Endividamento e aplicações financeiras

O endividamento bruto em 31 de março era de R$ 18.636 milhões. Da dívida total, R$ 12.901 milhões, ou 69% (US$ 4.072 milhões) são denominados em dólar, substancialmente pré-pagamentos de exportação. O prazo médio de vencimento dos financiamentos manteve-se estável, e ao final do 1T17 era de 44 meses, sendo 41 meses para os financiamentos em moeda local e 46 meses para os financiamentos em moeda estrangeira. A dívida de curto prazo ao final do trimestre correspondia a 15% do total e o custo médio dos financiamentos em moeda local era de 9,2% a.a. e em moeda estrangeira de variação cambial acrescida de 4,7% a.a..

O caixa e as aplicações financeiras da Companhia encerraram o 1T17 em R$ 7.259 milhões, R$ 795 milhões maior do que o verificado ao final do 4T16, efeito da geração de caixa da Companhia e da captação via Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) de R$ 849 milhões concluído no período. Esse valor equivale às amortizações de financiamentos a vencer nos próximos 39 meses.

O endividamento líquido consolidado em 31 de março de 2017 totalizou R$ 11.377 milhões, redução de R$ 628 milhões em relação ao verificado em 31 de dezembro de 2016, explicado principalmente pela geração de caixa do trimestre e o efeito da variação cambial sobre o endividamento em dólar. Desta forma, o processo de desalavancagem da Klabin se acelerou no período e a relação dívida líquida / EBITDA ajustado fechou o ano em 4,9 vezes, redução de 0,3 vezes em relação ao valor de final de 2016.

Última atualização em 2017-05-10T15:43:25